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截止到11月18日，由南方基金公司管理的宝元债券型基金封闭期已结束，即将打开申购。自从成立至今的两个月以来，南方宝元的净值走势稳步升高，其考虑分红的累计净值增长率在全部开放式基金中名列第一，在如此短期内便给投资者带来真正切切的业绩增长回报，在开放式基金中还是很少见的，两个月来有净值数据的12只开放式基金净值增长情况见表一。而同期上证综指和深证成指分别下跌了8.75%和8.94%。
表一
两个月来开放式基金净值增长情况
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开放式基金名称
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累计净值增长率
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排名
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南方宝元
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0.43%
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1
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博时价值
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0.10%
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2
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长盛成长
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-0.10%
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3
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融通新蓝筹
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-0.63%
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4
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易方达平稳
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-0.80%
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5
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宝盈鸿利
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-1.50%
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6
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富国动态
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-3.22%
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7
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华夏成长
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-3.99%
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8
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华安创新
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-4.82%
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9
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鹏华行业
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-5.11%
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10
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南方稳健
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-5.58%
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11
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国泰金鹰
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-6.94%
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12
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注：累计净值增长率系考虑分红再投资的净值增长率；
计算期间为2002年9月15日至2002年11月15日，融通新蓝筹、长盛成长、宝盈鸿利、博时价值四只基金由于成立时间较短，计算的是自成立以来的净值增长率。
宝元基金能够在这么短时期内取得良好的业绩，是与产品的诸多创新和优势分不开的。
保本机制的基金投资策略
南方宝元债券型基金采用了投资组合保险这一具有保本机制的投资策略，是一种根据证券市场变化和基金净值水平动态调整投资组合中不同风险段资产比例的投资组合管理模式。
稳定的风险收益特征
宝元债券型基金以债券投资为主，与以往股票型基金不同的是，基金在契约中规定了股票投资比例的上限不高于基金资产的35%，基金为投资者所构建的横跨多个市场，多品种的投资组合，需要很高的专业素养和投资技巧，并非一般机构投资者所能做到，对于广大的中小投资者而言，更具有很强的吸引力。近期股市持续下跌时，南方宝元债券基金净值一直稳定在1元以上就是其稳定风险收益特征的最好写照。
低廉的基金费率设计
作为第一家债券型基金，南方宝元债券型基金表现出很强的费率优势。其买卖宝元债券基金的交易成本、管理费和托管费较低，相比现有证券投资基金1.5%的管理费和0.25%的托管费各降低了一半。交易成本和管理成本的降低使宝元基金的投资者有望获得更高的投资收益。所以宝元债券基金的预期收益有望超过纯债券基金的收益。
创新的自由转换机制：
基金与南方基金管理有限公司旗下的南方稳健成长基金之间进行自由转换。在不同的市场状况下，提供了更灵活的投资选择和赢利机会。
高素质的基金经理队伍：
管理南方宝元债券型基金的基金经理组是由国内外丰富债券投资经验的专业人士组成，他们在风险控制、资产配置和投资时机选择方面具有专业的管理经验和优势。
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